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小色尼姑庵 9月11日基金净值:汇添富淳享一年定开债券发起式A最新净值1.0423,涨0.01%
发布日期:2024-09-13 09:30    点击次数:165

小色尼姑庵 9月11日基金净值:汇添富淳享一年定开债券发起式A最新净值1.0423,涨0.01%

本站音信,9月11日,汇添富淳享一年定开债券发起式A最新单元净值为1.0423元,累计净值为1.0979元,较前一交游日高潮0.01%。历史数据显现该基金近1个月下落0.01%,近3个月高潮1.31%小色尼姑庵,近6个月高潮3.13%,近1年高潮7.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

汇添富淳享一年定开债券发起式A为债券型-搀杂一级基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比151.65%,现款占净值比2.65%。

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该基金的基金司理为丁巍、宋鹏,丁巍、宋鹏于2022年8月1日起任职本基金基金司理,任职时分累计讲述10.02%。

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