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maose 9月26日基金净值:国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0202
发布日期:2024-09-28 12:42    点击次数:154

maose 9月26日基金净值:国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0202

本站音问,9月26日,国投瑞银顺意一年定开债发起式最新单元净值为1.0202元,累计净值为1.0602元,较前一来回日上升0.0%。历史数据露出该基金近1个月上升0.43%,近3个月上升0.82%maose,近6个月上升2.47%,近1年上升4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银顺意一年定开债发起式为债券型-长债基金maose,阐明最新一期基金季报露出,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比152.31%,现款占净值比0.89%。

该基金的基金司理为敬夏玺,敬夏玺于2023年3月15日起任职本基金基金司理,任职时代累计答复6.09%。

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