汤加丽

                 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）    基金管制东谈主：诺安基金管制有限公司    基金托管东谈主：招商银行股份有限公司    送出日历：2025 年 03 月 31 日                                       诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书   基金管制东谈主的董事会、董事保证本文书所载府上不存在空幻纪录、误导性叙述或紧要遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和无缺性承担个别及连带的法律背负。今年度文书还是三分之二以上独 立董事署名愉快，并由董事长签发。   基金托管东谈主招商银行股份有限公司根据本基金合同交替，于 2025 年 03 月 28 日复核了本文书 中的财务目的、净值施展、利润分拨情况、财务司帐文书、投资组合文书等内容，保证复核内容不 存在空幻纪录、误导性叙述或者紧要遗漏。   基金管制东谈主承诺以憨厚信用、起劲尽责的原则管制和愚弄基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日施展。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书极度更新。   本文书财务府上还是审计，容诚司帐师事务所（特殊日常合伙）为本基金出具了无保钟情见的 审计文书，请投资者留心阅读。   本文书期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。                                                 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书                                            诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书    品情况 50                               诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书                    §2 基金简介 基金称呼             诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） 基金简称             诺安油气能源（QDII-FOF-LOF） 场内简称             专家油气能源 LOF 基金主代码            163208 基金运作方式           上市契约型绽放式(LOF) 基金合同见效日          2011 年 09 月 27 日 基金管制东谈主            诺安基金管制有限公司 基金托管东谈主            招商银行股份有限公司 文书期末基金份额总额       323，093，952.57 份 基金合同存续期          不如期 基金份额上市的证券交易所     深圳证券交易所 上市日历             2015 年 02 月 17 日                在灵验抑遏组合风险的前提下，通过在专家领域内精选优质的 投资宗旨           石油、自然气等能源行业类基金（包括 ETF）以及公司股票进行                投资，为投资者罢了基金钞票的经久安然增值。                本基金具体的投资策略由钞票配置策略，“中枢”组合投资策                略，“卫星”组合投资策略，债券投资策略和现款管制策略五                部分组成。                本基金在钞票配置上剿袭“双重配置”策略。第一层是大类资                产类别配置， 第二层是在权益类钞票内的“中枢”组合和“卫                星”组合的配置。权益类钞票包括基金（包括 ETF）和股票。                在“中枢”组合中，本基金将主要投资于石油自然气等能源行                业基金，主要包括：（1）以追踪石油、自然气等能源类行业公                司股票指数为投资宗旨的 ETF 及指数基金；（2）以超越石油、 投资策略           自然气等能源类行业公司股票指数为投资宗旨的主动管制型基                金。                在“卫星”组合中，本基金将主要投资于：（1）以追踪石油、                自然气等能源品商品价钱或商品指数为投资宗旨的能源类商品                ETF；（2）专家领域内优质的石油、自然气等能源类公司股                票。                本基金将在专家领域内进行债券钞票配置，根据基金管制东谈主的                债券汲取模范，愚弄相应的债券投资策略，构造债券组合。                现款管制是本基金投资管制的一个迫切交替，主要包含以下三                                          诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书                       个方面的内容：现款流预测、现款持有比例管制、现款钞票收                       益管制。                       标普能源行业指数（净收益）（S&P 500 Energy Sector Index 功绩比拟基准                       （NTR））                       本基金将会投资于专家领域内优质的石油、自然气等能源行业 风险收益特征                基金（包括 ETF）及公司股票，在证券投资基金中属于较高预期                       风险和预期收益的基金品种。           样貌                   基金管制东谈主                            基金托管东谈主 称呼                    诺安基金管制有限公司                       招商银行股份有限公司                姓名     李学君                              张姗 信息显露负责东谈主        计算电话   0755-83026688                    400-61-95555                电子邮箱   info@lionfund.com.cn             zhangshan_1027@cmbchina.com 客户办事电话                400-888-8998                     400-61-95555 传真                    0755-83026677                    0755-83195201                       深圳市深南正途 4013 号兴业                 深圳市深南正途 7088 号招商银 注册地址                       银行大厦 19-20 层                     行大厦                       深圳市深南正途 4013 号兴业                 深圳市深南正途 7088 号招商银 办公地址                       银行大厦 19-20 层                     行大厦 邮政编码                  518048                           518040 法定代表东谈主                 李强                               缪建民      样貌        境外投资参谋人                        境外钞票托管东谈主        英文      -                             Brown Brothers Harriman & Co. 称呼        中语      -                             布朗兄弟哈里曼银行 注册地址           -                             140 Broadway New York，NY 1005 办公地址           -                             140 Broadway New York，NY 1005 邮政编码           -                             NY 1005 本基金遴选的信息显露报纸称呼                       上海证券报 登载基金年度文书正文的管制东谈主互联网网址                  www.lionfund.com.cn                                      深圳市深南正途 4013 号兴业银行大厦 19-20 层 基金年度文书备置地点                                      诺安基金管制有限公司        样貌                      称呼                               办公地址                     容诚司帐师事务所（特殊日常合                 北京市西城区阜成门外大街 22 司帐师事务所                     伙）                             号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 注册登记机构              中国证券登记结算有限背负公司                 北京市西城区太平桥大街 17 号                                           诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书           §3 主要财务目的、基金净值施展及利润分拨情况                                                                    金额单元：东谈主民币元 本期已罢了收益                   49，129，828.99         41，129，734.30          82，729，394.62 本期利润                      12，874，206.82           174，632.78          117，887，959.90 加权平均基 金份额本期利 润 本期加权平均净值利润率                         5.07%                0.05%               34.25% 本期基金份额净值增长率                         3.63%                0.16%               55.77% 期末可供分拨利润                  -3，152，355.43          2，495，818.31          13，296，253.94 期末可供分 配基金份额利                                  -0.0098              0.0097                 0.0380 润 期末基金钞票净值                 319，941，597.14        259，477，978.22         362，821，590.98 期末基金份额净值                            0.990                1.010                   1.038 基金份额累计净值增长率                      11.57%                  7.66%                   7.48% 注：1、上述基金功绩目的不包括持有东谈主认购或交易基金的各项用度，计入用度后施行收益水平要 低于所列数字。 用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已罢了收益加上本期公允价值变动收益等未罢了收 益。                        份额净值       功绩比拟         功绩比拟基           份额净值      阶段                增长率标       基准收益         准收益率标             ①－③        ②－④           增长率①                        准差②         率③           准差④  已往三个月       -0.20%      1.02%     -0.15%         1.23%           -0.05%     -0.21%  已往六个月       -4.53%      1.03%       -4.33%         1.22%         -0.20%     -0.19%   已往一年         3.63%     0.96%        6.25%         1.12%         -2.62%     -0.16%   已往三年       61.69%      1.53%       88.60%         1.75%         -26.91%    -0.22%   已往五年       39.29%      1.95%       71.46%         2.38%         -32.17%    -0.43% 自基金合同生  效起于今 注：本基金的功绩比拟基准为：标普能源行业指数（净收益）                           （S&P 500 Energy Sector Index                         诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书 （NTR）     ）。 益率变动的比拟                                            单元：东谈主民币元                                            诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书           每 10 份基金份    现款姿色披发              再投资姿色发         年度利润分拨   年度                                                                          备注             额分成数         总额                 放总额             所有   所有           1.290   30，233，036.78       5，376，176.81   35，609，213.59   -                             §4 管制东谈主文书   闭幕 2024 年 12 月 31 日，本基金管制东谈主共管制六十一只绽放式基金：诺安平衡证券投资基 金、诺安货币商场基金、诺安前锋搀杂型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安 价值增长搀杂型证券投资基金、诺安活泼配置搀杂型证券投资基金、诺安成长搀杂型证券投资基 金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 A100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选搀杂型证 券投资基金、诺安主题精选搀杂型证券投资基金、诺安专家黄金证券投资基金、诺安沪深 300 指数 增强型证券投资基金、诺安行业轮动搀杂型证券投资基金、诺安多策略搀杂型证券投资基金、诺安 油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安专家收益不动产证券投资基金、诺安新能源活泼配置搀杂 型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）                             、诺安策略精选股票型证券投资基 金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安鸿鑫搀杂型证 券投资基金、诺安踏实收益一年如期绽放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年如期绽放债券型证券 投资基金、诺安优势行业活泼配置搀杂型证券投资基金、诺安天天宝货币商场基金、诺安搭理宝货 币商场基金、诺安聚鑫宝货币商场基金、诺镇静健答复活泼配置搀杂型证券投资基金、诺安聚利债 券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中 证 500 指数增强型证券投资基金、诺安翻新驱动活泼配置搀杂型证券投资基金、诺安先进制造股票 型证券投资基金、诺安利鑫活泼配置搀杂型证券投资基金、诺安景鑫活泼配置搀杂型证券投资基 金、诺安益鑫活泼配置搀杂型证券投资基金、诺安安鑫活泼配置搀杂型证券投资基金、诺安精选回 报活泼配置搀杂型证券投资基金、诺安和鑫活泼配置搀杂型证券投资基金、诺安积极答复活泼配置 搀杂型证券投资基金、诺安优选答复活泼配置搀杂型证券投资基金、诺安进步答复活泼配置搀杂型 证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改换趋势活泼配置搀杂型证券投资基金、 诺安瑞鑫如期绽放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎如期绽放债券型发起式证券投资基金、诺 安鑫享如期绽放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利活泼配                              诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书 置搀杂型证券投资基金、诺安积极配置搀杂型证券投资基金、诺安优化配置搀杂型证券投资基金、 诺安浙享如期绽放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值搀杂型证券投资基金、诺安鼎利搀杂 型证券投资基金、诺安恒鑫搀杂型证券投资基金、诺安新兴产业搀杂型证券投资基金、诺安研究优 选搀杂型证券投资基金、诺安平衡优选一年持有期搀杂型证券投资基金等。                   任本基金的基金司理                    （助理）期限             证券从   姓名      职务                                       说明                                       业年限                  任职日历          离任日历                                               学士学位，具有基金                                               从业经验。曾先后任                                               职于香港富海企业有                                               限公司、中国银行广                                               西分行、中国银行伦                                               敦分行、深圳航空集                                               团公司、谈富环球投                                               资管制亚洲有限公司                                               上海代表处，从事外                                               汇交易、证券投资、                                               固定收益及贵金属商                                               品交易等投资责任。                                               安基金管制有限公 宋青     本基金基金司理                    -    16 年                   月 20 日                      总司理。2019 年 2 月                                               至 2024 年 6 月任诺                                               安精选价值搀杂型证                                               券投资基金基金经                                               理。2011 年 11 月起                                               任诺安专家黄金证券                                               投资基金基金司理，                                               油气能源股票证券投                                               资基金（LOF）基金                                               司理，2020 年 4 月起                                               任诺安专家收益不动                                               产证券投资基金基金                                               司理。2024 年 5 月起                                               兼任投资司理。 注：①此处基金司理的任职日历指根据公司决定确定的聘用日历； ②证券从业的含义校服《证券基金经营机构董事、监事、高档管制东谈主员及从业东谈主员监督管制办法》                             诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书 的相关交替。  姓名       产物类型       产物数目（只）        钞票净值(元)              任职期间 宋青      公募基金                    3   794，620，454.54   2011 年 11 月 14                                                      日         私募钞票管制权谋                1    33，306，304.75   2024 年 07 月 10                                                      日         其他组合                    -                -   -         所有                      4   827，926，759.29   - 注：①任职期间为初次脱手管制本类产物的期间； ②宋青先生 2024 年 5 月取得兼任投资司理经验，2024 年 7 月 10 日起稳健担任私募钞票管制权谋 投资司理。   本基金基金司理兼任私募钞票管制权谋投资司理者，其薪酬激励与私募钞票管制权谋浮动管制 费和产物功绩施展招架直挂钩，其薪酬激励依据管制产物的经久功绩和个东谈主对投资团队的孝敬情况 等空洞评定。   文书期间，本管制东谈主严格遵从了《中华东谈主民共和国证券投资基金法》极度他计算法律国法，遵 守了基金合同的交替，遵从了本公司管制轨制。本基金投资管制未发生积恶违法步履。   根据中国证监会 2011 年校正的《证券投资基金管制公司平允交易轨制率领想法》，本公司更新 并完善了《诺安基金管制有限公司平允交易轨制》                      。轨制的领域包括境内上市股票、债券的一级市 场申购、二级商场交易等投资管制行为，同期涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易实行、业 绩评估等投资管制行为相关的各个交替。   投资研究方面，公司诞生全公司整个投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合 根据其投资宗旨、投资立场和投资领域的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易敌手备 选库；公司领有健全的投资授权轨制，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合司理等各投资决 策主体的职责和权限永诀，投资组合司理在授权领域内不错自主决策，超越投资权限的操作需要经 过严格的审批模范；公司建立了调处的研究管制平台，整个表里部研究文书均通过该研究管制平台                            诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书 发布，并保障该平台对整个研究员和投资组合司理绽放。   交易实行方面，对于场内交易，基金管制东谈主在投资交易系统中成就了平允交易功能，交易中心 按照期间优先、价钱优先的原则实行整个指示，如果多个投资组合在合并时点就合并证券下达了相 同地点的投资指示，况且市价在指示限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动 按比例分拆到各投资组合；对于债券一级商场申购、非公开刊行股票申购等非聚积竞价交易的交易 分拨，在参与申购之前，各投资组合司理独有时确定申购价钱和数目，并将申购指示下达给交易中 心。公司在获配额度确定后，按照价钱优先的原则进行分拨，如果申购价钱一样，则根据该价位各 投资组合的申购数目进行比例分拨；对于银行间商场交易、固定收益平台、交易所巨额交易，投资 组合司理以该投资组合的形状向交易中心下达投资指示，交易中心向银行间商场或交易敌手询价、 成交阐述，并根据“期间优先、价钱优先”的原则保证各投资组合取得平允的交易契机。   本文书期内，平允交易轨制总体实行情况高超，未发现违背平允交易轨制的情况。此外，公司 对蚁集四个季度期间内，公司管制的不同投资组合在日内、3 日内、5 日内的同向交易的交易价差 进行了分析，未发现同向交易价差在上述期间窗口下出现异常的情况。   本基金管制东谈主根据《基金司理兼任私募钞票管制权谋投资司理责任指示（试行）》的要求，建 立和完善了兼任相关的轨制及历程，对兼任基金司理的交易情况进行无间监测，确保平允对待其管 理的整个投资组合。   本文书期内，通过对本组合基金司理的投资交易步履进行监控和分析，未发现违背平允交易制 度的情况。整个相关组合的交易步履均适合国法、轨制和历程要求，组合间收益率互异属正常情 况。   本基金于本文书期内不存在异常交易步履。本文书期内基金管制东谈足下理的整个投资组合参与的 交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超越该证券当日成交量的 5%的情况。   一季度为原油商场需求淡季，根据周度数据透露，好意思国的原油产量由 2023 年底的 1200 万桶/ 天加多了 120 万桶/天至 1320 万桶/天，令商场记念出现供过于求的自得。原油价钱在 2024 年齿首                           诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书 下探 70-75 好意思元隔邻，随后跟班巴以冲破及红海区域触及也门胡塞武装的地缘冲破扶植，油价逐渐 拾级而上。原油需求有望逐渐回暖，尤其是中国，但供需变化对油价影响仍要看 OPEC 的产量变 化。需求方面，好意思国经济数据仍施展出保持韧性。能源公司经营及财务气象无间好转，将加大能源 开发和办事的参加，原油、自然气中上游保持较高的投资景气度。闭幕一季度末，俄乌及巴以冲破 愈演愈烈，且欧佩克组织减产的决心荒芜赫然。商场对于改日好意思联储降息的预期也发生了变化，未 来油价预期颠簸进取，不排斥突发身分形成的快速上扬的可能性。   二季度，欧佩克+减产政策方面，欧佩克+已达成初步公约，愉快延迟其减产政策至 2025 年， 并从 9 月底起逐渐取消自发额外减产。此音信激勉了商场抛售，导致油价下降。OPEC 相沿了对非 欧佩克+国度 2024 年石油供应增长 120 万桶/日的预测，并展望增长的主要推能源将来自好意思国、加 拿大、巴西和挪威。尽管存在减产政策，但油价要罢了更持久的复苏需要基本面扶持音信。5 月的 投契性抛售导致价钱下降，商场波动加重。   三季度，布伦特原油在商场预期需求减少的情况下，价钱一皆下滑，价钱从 87 好意思元最低至 69 好意思元；好意思国德克萨斯轻质原油价钱则从 84 好意思元低至 65 好意思元。至 9 月份，受到好意思国的库欣原油库 存，政策原油库存都到历史低位，以及期货长仓走极度值位置，欧佩克也对峙减产权谋扶持油价的 立场坚决，推动油价反弹和拉升。能源行业板块基金和个股走出了相近似图形，但是波幅愈加稳固 一些。   四季度，国外商品原油价钱走出了两端高中间低的 U 字形的态势，油气能源行业股票则走出了 升沉悠扬的 M 字形，在 2024 年年底前再跟班油价拉起。11 月初，油气能源板块指数高潮近 10%， 自下旬脱手下降超越 15%，一直到 12 月下旬，然后脱手反弹。   在操作上，咱们预期商场高估了原油的疲软需求，在咫尺的不断升级的地缘冲破当中，欧佩克 扶持油价的决心辞谢淡薄；以及原油在国度能源安全的迫切性，巨额商品价钱和能源行业板块的业 绩连续受到扶持。咱们以为配置部分港股的能源板块更具性价比，咱们脱手逐渐在投资领域内挑选 个股，争取取得逾额收益。   闭幕文书期末基金份额净值为 0.990 元，本文书期内基金份额净值增长率为 3.63%，同期功绩 比拟基准收益率为 6.25%。   商场的宽绰不雅点以为，2025 年原油产量会供应填塞、闲置的欧佩克+产量可能会归附以及最大 入口国中国的需求低迷而打压商场情谊。咱们对此不雅点持保留立场。最初，从中国国内的官方数据                           诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书 透露，原油入口量未见赫然减少；第二，根据 IMF 的预测，2025 年的专家 GDP 增速，中国仍然排 在前边；咱们笃信欧佩克+保重本身组织利益的信心和决心。彼一时，以往压在它们身上的霸权 主义日渐式微；好意思国政府扶持传统能源的新政策能否竟然开释原油产量也需要恭候考据。总之，我 们对于 2025 年的原油价钱暗意乐不雅。   在里面监察责任中，本基金管制东谈主经久秉持正当合规运作、最大限定保障基金份额持有东谈主利益 的宗旨，构建了多层级、多维度的合规风险抑遏体系。依照寂静、客不雅、平允的原则，精致履行职 责，严格按照监察稽核责任权谋、方法和模范开展责任，确保了公司起劲尽责地管制基金钞票。   今年度基金管制东谈主合规管制、里面风险抑遏、监察稽核的具体情况如下：   合规管制方面，基金管制东谈主积极开展法律国法的落实及培训，无间完善公司里面轨制成就，防 范种种合规风险。风险抑遏方面，基金管制东谈主对基金的日常投资运作进行无间的监督管制，强化基 金流动性风险管制，完善压力测试与救急预案，确保基金钞票的合规运作。监察稽核方面，基金管 理东谈主通过如期稽核和专项稽核相结合方式，对公司治理、基金投研交易、商场销售、后台运营、信 息本领、东谈主员管制、反洗钱管制等方面开展稽核查抄；对查抄中发现的问题，相关部门须精致总 结、举一反三、明确具体整改措施，并如期追踪督办，确保整改措施的灵验落实。同期，基金管制 东谈主利用种种契机，通过多种渠谈，以姿色种种的方式，作念好投资者评释责任。   本基金管制东谈主承诺将一如既往地本着憨厚信用、起劲尽责的原则管制和愚弄基金钞票，在合规 运作、稳健经营的基础上，为基金份额持有东谈主谋求最大利益。   文书期内，本基金管制东谈主严格按照企业司帐准则、中国证监会相关交替、中国证券投资基金业 协会相关指示和基金合同的商定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律国法 要求履行估值及净值经营的复核背负。   本基金管制东谈主设有估值委员会，负责研究、率领基金估值业务，制定和当令校正基金的估值政 策和模范。估值委员会由看管长、投资、研究、风险管制、法律合规和基金运营等部门负责东谈主及指 定东谈主员组成，估值委员会成员具有多年证券、基金从业教授，熟练相关法律国法，具备专科胜任能 力。基金司理可参与估值原则和方法的议论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执 行。   本文书期内，参与估值历程各方之间不存在紧要利益冲破。   本基金管制东谈主已与第三方订价办事机构签署办事公约，由其按商定提供相关参考数据。                                诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书   在适合计算基金分成条件的前提下，本基金每年收益分拨次数最多为 6 次，每份基金份额每次 分拨比例不得低于收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 20%。若《基金合同》见效活气 3 个月可不进行收益分拨。   根据本基金《基金合同》商定，在适合计算基金分成条件的前提下，本基金进行收益分拨。本 基金在本文书期内共进行 2 次收益分拨。于 2024 年 04 月 11 日（场外除息日）和 2024 年 04 月 15 日（场内除息日）对每 10 份基金份额派发红利 0.300 元；2024 年 08 月 05 日（场外除息日）和 规及《基金合同》商定。   闭幕本文书期末，本基金未出现蚁集 20 个责任日基金份额持有东谈主数目活气 200 东谈主或者基金资 产净值低于 5000 万元的情形。                         §5 托管东谈主文书   招商银行具备完善的公司治理结构、里面稽核监控轨制和风险抑遏轨制，我行在履行托管职责 中，严格遵从计算法律国法、托管公约的交替，尽责尽责地履行托管义务并安全相沿托管钞票。   招商银行根据法律国法、托管公约商定的投资监督条件，对托管产物的投资步履进行监督，并 根据监管要求履行文书义务。   招商银行按照托管公约商定的调处记账方法和司帐处理原则，独有时成就、登录和相沿本产物 的全套账册，进行司帐核算和钞票估值并与管制东谈主建立对账机制。   今年度文书中利润分拨情况真实、准确。   今年度文书中财务目的、净值施展、财务司帐文书、投资组合文书内容真实、准确，不存在虚 假纪录、误导性叙述或者紧要遗漏。                          §6 审计文书                              诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书 财务报表是否经过审计      是 审计想法类型          模范无保钟情见 审计文书编号          容诚审字2025200Z0616 号 审计文书标题              审计文书 审计文书收件东谈主             诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)全体基金份额持有东谈主                     咱们审计了诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)（以下简                     称“诺安油气能源基金”）财务报表，包括 2024 年 12 月                     及相关财务报表附注。                     咱们以为，后附的财务报表在整个紧要方面按照企业司帐准 审计想法                则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管制委员会                     （以下简称“中国证监会”）、中国证券投资基金业协会                     （以下简称“中国基金业协会”）发布的计算交替及允许的                     基金行业实务操作编制，公允响应了诺安油气能源基金                     净钞票变动情况。                     咱们按照中国注册司帐师审计准则的交替实行了审计责任。                     审计文书的“注册司帐师对财务报表审计的背负”部分进一                     步施展了咱们在这些准则下的背负。按照中国注册司帐师职 形成审计想法的基础                     业谈德守则，咱们寂静于诺安油气能源基金，并履行了办事                     谈德方面的其他背负。咱们笃信，咱们获取的审计凭证是充                     分、顺应的，为发表审计想法提供了基础。 强调事项                - 其他事项                -                     诺安油气能源基金的基金管制东谈主诺安基金管制有限公司（以                     下简称“基金管制东谈主”）管制层对其他信息负责。其他信息                     包括诺安油气能源基金 2024 年年度文书中涵盖的信息，但                     不包括财务报表和咱们的审计文书。                     咱们对财务报表发表的审计想法不涵盖其他信息，咱们也不                     对其他信息发表任何姿色的鉴证论断。 其他信息                     结合咱们对财务报表的审计，咱们的背负是阅读其他信息，                     在此过程中，推敲其他信息是否与财务报表或咱们在审计过                     程中了解到的情况存在紧要不一致或者似乎存在紧要错报。                     基于咱们已实行的责任，如果咱们确定其他信息存在紧要错                     报，咱们应当文书该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                     文书。                     诺安油气能源基金的基金管制东谈主诺安基金管制有限公司（以                     下简称“基金管制东谈主”）管制层负责按照企业司帐准则和中 管制层和治理层对财务报表的责      国证监会、中国基金业协会发布的计算交替及允许的基金行 任                   业实务操作编制财务报表，使其罢了公允响应，并联想、执                     行和保重必要的里面抑遏，以使财务报表不存在由于作弊或                     极度导致的紧要错报。                            诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书                  在编制财务报表时，基金管制东谈足下理层负责评估诺安油气能                  源基金的无间经营才能，显露与无间经营相关的事项（如适                  用），并愚弄无间经营假定，除非基金管制东谈足下理层权谋清                  算诺安油气能源基金、断绝运营或别无其他现实的汲取。                  基金管制东谈主治理层负责监督诺安油气能源基金的财务文书过                  程。                  咱们的宗旨是对财务报表举座是否不存在由于作弊或极度导                  致的紧要错报获取合理保证，并出具包含审计想法的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不行保证按照审计准则                  实行的审计在某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或极度导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则频频认                  为错报是紧要的。                  在按照审计准则实行审计责任的过程中，咱们愚弄办事判                  断，并保持办事怀疑。同期，咱们也实行以下责任：                  （1）识别和评估由于作弊或极度导致的财务报表紧要错报                  风险，联想和实施审计模范以应酬这些风险，并获取充分、                  顺应的审计凭证，算作发表审计想法的基础。由于作弊可能                  触及勾通、伪造、挑升遗漏、空幻叙述或凌驾于里面抑遏之                  上，未能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于未能发现                  由于极度导致的紧要错报的风险。                  （2）了解与审计相关的里面抑遏，以联想妥贴的审计程 注册司帐师对财务报表审计的责                  序，但目的并非对里面抑遏的灵验性发表想法。 任                  （3）评价基金管制东谈足下理层选用司帐政策的妥贴性和作出                  司帐计算及相关显露的合感性。                  （4）对基金管制东谈足下理层使用无间经营假定的妥贴性得出                  论断。同期，根据获取的审计凭证，就可能导致对诺安油气                  能源基金无间经营才能产生紧要疑虑的事项或情况是否存在                  紧要不确定性得出论断。如果咱们得出论断以为存在紧要不                  确定性，审计准则要求咱们在审计文书中提请报表使用者注                  意财务报表中的相关显露；如果显露不充分，咱们应当发表                  非无保钟情见。咱们的论断基于闭幕审计文书日可取得的信                  息。但是，改日的事项或情况可能导致诺安油气能源基金不                  能无间经营。                  （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务                  报表是否公允响应相关交易和事项。                  咱们与基金管制东谈主治理层就权谋的审计领域、期间安排和重                  大审计发现等事项进行相通，包括相通咱们在审计中识别出                  的值得关怀的里面抑遏弱势。 司帐师事务所的称呼        容诚司帐师事务所（特殊日常合伙） 注册司帐师的姓名         周祎                   崔泽宇                  北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 司帐师事务所的地址 审计文书日历           2025 年 03 月 28 日                          诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书                  §7 年度财务报表 司帐主体：诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） 文书截止日：2024 年 12 月 31 日                                                     单元：东谈主民币元                                    本期末                上年度末            资 产      附注号 资 产： 货币资金                7.4.7.1      74，673，323.23      20，361，010.34 结算备付金                            14，262，604.17       1，178，212.56 存出保证金                                     0.48                  - 交易性金融钞票             7.4.7.2     259，666，638.77     243，042，311.84 其中：股票投资                          52，431，560.62      12，460，787.80     基金投资                        207，235，078.15     230，581，524.04     债券投资                                     -                  -     钞票扶持证券投资                                 -                  -     贵金属投资                                    -                  -     其他投资                                     -                  - 养殖金融钞票              7.4.7.3                  -                  - 买入返售金融钞票            7.4.7.4                  -                  - 应收清理款                                        -                  - 应收股利                                         -                  - 应收申购款                            11，291，869.78         634，147.72 递延所得税钞票                                      -                  - 其他钞票                7.4.7.5                  -                  - 钞票所有                            359，894，436.43     265，215，682.46                                    本期末                上年度末         欠债和净钞票      附注号 负 债： 短期借款                                         -                  - 交易性金融欠债                                      -                  - 养殖金融欠债              7.4.7.3                  -                  - 卖出回购金融钞票款                                    -                  - 应付清理款                            36，668，338.75               2.97 应付赎回款                             1，424，152.12       2，342，914.27 应付管制东谈主答谢                             293，157.49         342，426.13 应付托管费                                68，403.41          79，899.41 应付销售办事费                                      -                  - 应付投资参谋人费                                      -                  - 应交税费                              1，456，918.18       2，909，679.92 应付利润                                         -                  -                                       诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书 递延所得税欠债                                                   -                  - 其他欠债                             7.4.7.6          41，869.34          62，781.54 欠债所有                                           39，952，839.29       5，737，704.24 净钞票： 实收基金                             7.4.7.7      323，093，952.57     256，982，159.91 未分拨利润                            7.4.7.8       -3，152，355.43       2，495，818.31 净钞票所有                                         319，941，597.14     259，477，978.22 欠债和净钞票所有                                      359，894，436.43     265，215，682.46 注：文书截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.990 元，基金份额总额 323，093，952.57 份。 司帐主体：诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） 本文书期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                   单元：东谈主民币元                                                    本期           上年度可比期间              项 目                   附注号                                               日至 2024 年 12     日至 2023 年 12 月                                                   月 31 日             31 日 一、营业总收入                                        17，771，014.50       6，332，184.35 其中：进款利息收入                         7.4.7.9         681，655.97        624，603.14       债券利息收入                                               -                 -       钞票扶持证券利息收入                                           -                 -       买入返售金融钞票收入                                           -                 -       其他利息收入                                               -                 - 其中：股票投资收益                         7.4.7.10        920，071.05        297，587.38       基金投资收益                      7.4.7.11     46，163，787.10      36，304，654.80       债券投资收益                      7.4.7.12                 -                 -       钞票扶持证券投资收益                                           -                 -       贵金属投资收益                                              -                 -       养殖器用收益                      7.4.7.13                 -                 -       股利收益                        7.4.7.14      6，159，449.18       8，543，247.03       其他投资收益                                               -                 - 列） 减：二、营业总支拨                                       4，896，807.68       6，157，551.57                                       诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书 其中：卖出回购金融钞票支拨                                               -                  - 三、利润总额（失掉总额以“-”号填列）                              12，874，206.82        174，632.78 减：所得税用度                                                     -                  - 四、净利润（净失掉以“-”号填列）                                12，874，206.82        174，632.78 五、其他空洞收益的税后净额                                               -                  - 六、空洞收益总额                                         12，874，206.82        174，632.78 司帐主体：诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） 本文书期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                     单元：东谈主民币元                                                     本期             样貌                                                     未分拨                                 实收基金                                净钞票所有                                                      利润 一、上期期末净钞票                      256，982，159.91      2，495，818.31   259，477，978.22 二、本期期初净钞票                      256，982，159.91      2，495，818.31   259，477，978.22 三、本期增减变动额（减少以“-” 号填列） （一）   、空洞收益总额                                    -    12，874，206.82    12，874，206.82 （二）   、本期基金份额交易产生的净 钞票变动数（净钞票减少以“-”号                66，111，792.66     -4，271，850.84    61，839，941.82 填列） 其中：1.基金申购款                     332，276，980.74     10，268，491.34   342，545，472.08 （三）、本期向基金份额持有东谈主分拨 利润产生的净钞票变动（净钞票减少                             -   -14，250，529.72   -14，250，529.72 以“-”号填列） 四、本期期末净钞票                      323，093，952.57     -3，152，355.43   319，941，597.14                                                上年度可比期间             样貌                                                     未分拨                                 实收基金                                净钞票所有                                                      利润 一、上期期末净钞票                      349，525，337.04     13，296，253.94   362，校园春色821，590.98 二、本期期初净钞票                      349，525，337.04     13，296，253.94   362，821，590.98 三、本期增减变动额（减少以“-”                                -92，543，177.13    -10，800，435.63   -103，343，612.76 号填列） （一）   、空洞收益总额                                    -       174，632.78       174，632.78 （二）   、本期基金份额交易产生的净                -92，543，177.13     -3，250，379.90   -95，793，557.03                                   诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书 钞票变动数（净钞票减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款                 269，188，662.84     7，800，135.19   276，988，798.03 （三）、本期向基金份额持有东谈主分拨 利润产生的净钞票变动（净钞票减少                       -     -7，724，688.51    -7，724，688.51 以“-”号填列） 四、本期期末净钞票                  256，982，159.91     2，495，818.31   259，477，978.22 报表附注为财务报表的组成部分。 本文书 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：  皆斌              田冲                  何柳姿  基金管制东谈主负责东谈主        足下司帐责任负责东谈主           司帐机构负责东谈主    诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管制委员会(以下 简称“中国证监会”)证监许可〔2011〕1258 号《对于核准诺安油气能源股票证券投资基金(LOF) 召募的批复》核准，由诺安基金管制有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《诺安油 气能源股票证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开召募。本基金为上市契约型绽放式(LOF)，存续 期限不定，初次诞生召募不包括认购资金利息共召募 950，526，471.15 元。经向中国证监会备案， 《诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金合同》于 2011 年 9 月 27 日稳健见效，基金合同见效 日的基金份额总额为 951，030，683.39 份基金份额，其中认购资金利息折合 504，212.24 份基金份 额。本基金的基金管制东谈主为诺安基金管制有限公司，基金托管东谈主为招商银行股份有限公司，境外资 产托管东谈主为 Brown Brothers Harriman & Co.（布朗兄弟哈里曼银行）。    经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上〔2015〕62 号审核愉快，本基金 场外，基金份额持有东谈主可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市灵通。    根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金合 同》的计算交替，本基金主要投资于专家证券商场中具有高超流动性的金融器用，包括公募基金 (包括 ETF)、日常股、优先股、存托凭证等权益类证券；银行进款、可转让存单、回购公约、短期 政府债券等货币商场器用；政府债券、公司债券、可调换债券等固定收益类证券；以及中国证监会 许可的其他金融器用。本基金为基金中基金，投资于公募基金的比例不低于基金钞票的 60%，其中 投资于石油自然气等能源行业基金不低于基金投资的 80%，现款或者到期日在一年以内的政府债券 投资比例所有不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购                               诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书 款。本基金的功绩比拟基准为：标普能源行业指数(净收益)(S&P 500 Energy Sector Index (NTR))。    本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业司帐准则－基本准 则》、各项具体司帐准则、            《钞票管制产物相关司帐处理交替》极度他相关交替(以下合称“企业会 计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息显露 XBRL 模板第 3 号告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金司帐核算业 务指示》、《诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的 中国证监会、中国基金业协会发布的计算交替及允许的基金行业实务操作编制。    本财务报表以无间经营为基础编制。    本基金 2024 年度财务报表适合企业司帐准则的要求，真实、无缺地响应了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务气象以及 2024 年度的经营后果和净钞票变动情况等计算信息。    本基金司帐年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。    本基金的记账本位币为东谈主民币。    金融器用，是指形成一方的金融钞票并形成其他方的金融欠债或权益器用的合同。当本基金成 为金融器用合同的一方时，阐述相关的金融钞票、金融欠债或权益器用。    (1)金融钞票    金融钞票于运行阐述时辰类为：以摊余成本计量的金融钞票、以公允价值计量且其变动计入其 他空洞收益的金融钞票及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票。金融钞票的分类取决 于本基金管制金融钞票的业务模式和金融钞票的合同现款流量特征。本基金现无金融钞票分类为以 公允价值计量且其变动计入其他空洞收益的金融钞票。    债务器用    本基金持有的债务器用是指从刊行方角度分析适合金融欠债界说的器用，分别剿袭以下两种方                         诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书 式进行计量：   以摊余成本计量：   本基金管制以摊余成本计量的金融钞票的业务模式为以收取合同现款流量为宗旨，且以摊余成 本计量的金融钞票的合同现款流量特征与基本假贷安排相一致，即在特定日历产生的现款流量，仅 为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融钞票主要 为货币资金、买入返售金融钞票和其他种种应收款项等。   以公允价值计量且其变动计入当期损益：   本基金将持有的未永诀为以摊余成本计量的债务器用，以公允价值计量且其变动计入当期损 益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票主要为债券投资和基金投资， 在钞票欠债表中以交易性金融钞票列示。   权益器用   权益器用是指从刊行方角度分析适合权益界说的器用。本基金将对其莫得抑遏、共同抑遏和重 大影响的权益器用(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在钞票欠债表中列 示为交易性金融钞票。   (2)金融欠债   金融欠债于运行阐述时辰类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融欠债。本基金咫尺暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债。本基金持有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金融钞票款和其他种种应付款项等。   金融钞票或金融欠债在运行阐述时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融钞票和金融欠债，相关交易用度计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上 次除息日至购买日止的利息，阐述为应计利息，包含在交易性金融钞票的账面价值中。对于其他类 别的金融钞票和金融欠债，相关交易用度计入运行阐述金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票，按照公允价值进行后续计量；对于应 收款项和其他金融欠债剿袭施行利率法，以摊余成本进行后续计量。   本基金对于以摊余成本计量的金融钞票，以预期信用损失为基础阐述损失准备。   本基金推敲计算已往事项、当前气象以及对改日经济气象的预测等合理且有依据的信息，以发 生违约的风险为权重，经营合同应收的现款流量与预期能收到的现款流量之间差额的现值的概率加 权金额，阐述预期信用损失。                           诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书   于每个钞票欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融器用的预期信用损失分别进行计量。金 融器用自运行阐述后信用风险未权贵加多的，处于第一阶段，本基金按照改日 12 个月内的预期信 用损左计量损失准备；金融器用自运行阐述后信用风险已权贵加多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照该器用整个这个词存续期的预期信用损左计量损失准备；金融器用自运行阐述后还是 发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该器用整个这个词存续期的预期信用损左计量损失准备。   对于在钞票欠债表日具有较低信用风险的金融器用，本基金假定其信用风险自运行阐述后并未 权贵加多，认定为处于第一阶段的金融器用，按照改日 12 个月内的预期信用损左计量损失准备。   本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融器用，按照其未扣除减值准备的账面余额和施行利 率经渔利息收入。对于处于第三阶段的金融器用，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本 和施行利率经渔利息收入。   本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。   金融钞票骄横下列条件之一的，赐与断绝阐述：(1)收取该金融钞票现款流量的合同权益终 止；(2)该金融钞票已回荡，且本基金将金融钞票整个权上简直整个的风险和答谢回荡给转入方； 或者(3)该金融钞票已回荡，自然本基金既莫得回荡也莫得保留金融钞票整个权上简直整个的风险 和答谢，但是毁掉了对该金融钞票抑遏。   金融钞票断绝阐述时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。   当金融欠债的当前义务全部或部分还是捣毁时，断绝阐述该金融欠债或义务已捣毁的部分。终 止阐述部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。   本基金持有的股票投资、存托凭证、基金投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估 值：   (1)存在活跃商场的金融器用按其估值日的商场交易价钱确定公允价值；估值日无交易且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，按最近交易日的商场交易价钱确定公允价值。有 充足凭证标明估值日或最近交易日的商场交易价钱不行真实响应公允价值的，应酬商场交易价钱进 行调节，确定公允价值。与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样钞票或欠债的公允价 值为基础，并在估值本领中推敲不同特征身分的影响。特征是指对钞票出售或使用的限制等，如果 该限制是针对钞票持有者的，那么在估值本领中不应将该限制算作特征推敲。此外，基金管制东谈主不 应试虑因多量持有相关钞票或欠债所产生的溢价或折价。   (2)当金融器用不存在活跃商场，剿袭在当前情况下适用况且有足够可利用数据和其他信息支                         诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书 持的估值本领确定公允价值。剿袭估值本领时，优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得相关钞票 或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   (3)如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响金融器用价钱的紧要事件，应酬估值进行 调节并确定公允价值。   本基金持有的钞票和承担的欠债基本为金融钞票和金融欠债。当本基金 1)具有抵销已阐述金 额的法定权益且该种法定权益当今是可实行的；且 2)交易两边准备按净额结算时，金融钞票与金 融欠债按抵销后的净额在钞票欠债表中列示。   实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金摊派部分后的余额。由于申购 和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购阐述日及基金赎回阐述日认列。   本基金刊行的份额算作可回售器用具备以下特征：(1)赋予基金份额持有东谈主在基金清理时按比 例份额取得该基金净钞票的权益，这里所指基金净钞票是扣除整个优先于该基金份额对基金钞票要 求权之后的剩余钞票；这里所指按比例份额是清理时将基金的净钞票分拆为金额荒芜的单元，况且 将单元金额乘以基金份额持有东谈主所持有的单元数目；(2)该器用所属的类别次于其他整个器用类 别，即本基金份额在包摄于该类别前无谓调换为另一种器用，且在清理时对基金钞票莫得优先于其 他器用的要求权；(3)该器用所属的类别中(该类别次于其他整个器用类别)，整个器用具有一样的 特征(举例它们必须都具有可回售特征，况且用于经营回购或赎回价钱的公式或其他方法都一样)； (4)除了刊行方应当以现款或其他金融钞票回购或赎回该基金份额的合同义务外，该器用不骄横金 融欠债界说中的任何其他特征；(5)该器用在存续期内的展望现款流量总额，应当施行上基于该基 金存续期内基金的损益、已阐述净钞票的变动、已阐述和未阐述净钞票的公允价值变动(不包括本 基金的任何影响)。   可回售器用，是指根据合同商定，持有方有权将该器用回售给刊行方以获取现款或其他金融资 产的权益，或者在改日某一不确定事项发生或者持有方逝世或退休时，自动回售给刊行方的金融工 具。   本基金莫得同期具备下列特征的其他金融器用或合同：(1)现款流量总额施行上基于基金的损 益、已阐述净钞票的变动、已阐述和未阐述净钞票的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影 响)；(2)施行上限制或固定了上述器用持有方所取得的剩余答复。   本基金将实收基金分类为权益器用，列报于净钞票。                           诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书   损益平准金包括已罢了平准金和未罢了平准金。已罢了平准金指在申购或赎回基金份额时，申 购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已罢了损益占净钞票比例经营的金额。未罢了平准金指在申 购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未罢了损益占净钞票比例经营的金额。损益 平准金于基金申购阐述日或基金赎回阐述日认列，并于期末全额转入未分拨利润/(累计失掉)。   股票投资在持有期间应取得的现款股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额阐述为 投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按刊行价经营的利率)或合同利 率经营的利息扣除在适用情况下由债券刊行企业代扣代缴的个东谈主所得税及由基金管制东谈主交纳的增值 税后的净额阐述为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日阐述为投资收益。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率 (对于贴现债为按刊行价经营的利率)或合同利率经营的利息及在适用情况下公允价值变动产生的预 估增值税后的净额阐述为公允价值变动损益；于科罚时，其科罚价钱与运行阐述金额之间的差额扣 除相关交易用度及在适用情况下由基金管制东谈主交纳的增值税后的净额阐述为投资收益，其中包括从 公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。   应收款项在持有期间阐述的利息收入按施行利率法经营，施行利率法与直线法互异较小的则按 直线法经营。   本基金的管制东谈主答谢和托管费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和经营方法逐日阐述。   以摊余成本计量的金融欠债在持有期间阐述的利息支拨按施行利率法经营，施行利率法与直线 法互异较小的则按直线法经营。   (a)本基金每一基金份额享有同瓜分拨权；   (b)在适合计算基金分成条件的前提下，本基金每年收益分拨次数最多为 6 次，每份基金份额 每次分拨比例不得低于收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 20%。若《诺安油气能源股票 证券投资基金(LOF)基金合同》见效活气 3 个月可不进行收益分拨；   (c)登记在注册登记系统的基金份额，其收益分拨方式分为两种：现款分成与红利再投资，投 资东谈主可汲取现款红利或将现款红利按红利再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，红 利再投资方式免收再投资的用度；若投资东谈主不汲取，本基金默许的收益分拨方式是现款分成；登记                           诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书 在证券登记结算系统基金份额持有东谈主深圳证券账户下的基金份额的分成方式为现款分成，投资东谈主不 能汲取其他的分成方式，具体收益分拨模范等计算事项罢免深圳证券交易所及中国证券登记结算有 限背负公司的相关交替；   (d)基金收益分拨后基金份额净值不行低于面值，即基金收益分拨基准日的基金份额净值减去 每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值；   (e)基金红利披发日距离收益分拨基准日(即期末可供分拨利润经营闭幕日)的期间不得超越 15 个责任日；   (f)法律国法或监管机关另有交替的，从其交替。   外币交易按交易发诞辰的即期汇率将外币金额折算为东谈主民币入账。   外币货币性样貌，于估值日剿袭估值日的即期汇率折算为东谈主民币，所产生的折算差额平直计入 汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性样貌，于估值日剿袭估值日的即期汇率折算为东谈主民 币，所产生的折算差额平直计入公允价值变动损益科目。   本基金以里面组织结构、管制要求、里面文书轨制为依据确定经营分部，以经营分部为基础确 定文书分部并显露分部信息。经营分部是指本基金内同期骄横下列条件的组成部分：(1)该组成部 分省略在日常行为中产生收入、发生用度；(2)本基金的基金管制东谈主省略如期评价该组成部分的经 营后果，以决定向其配置资源、评价其功绩；(3)本基金省略取得该组成部分的财务气象、经营成 果和现款流量等计算司帐信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，况且骄横一定条件 的，则合并为一个经营分部。   本基金咫尺以一个单一的经营分部运作，不需要显露分部信息。   本基金本文书期无其他迫切的司帐政策和司帐计算。   本基金在本文书期间未发生紧要司帐政策变更。   本基金在本文书期间未发生紧要司帐计算变更。                           诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书   本基金在本文书期间未发生紧要司帐误差更正。   根据财政部、国度税务总局财税〔2002〕128 号《对于绽放式证券投资基金计算税收问题的通 知》、财税〔2008〕1 号《对于企业所得税多少优惠政策的示知》、财税〔2014〕81 号《财政部国度 税务总局证监会对于沪港股票商场交易互联互通机制试点计算税收政策的示知》、财税〔2016〕36 号《对于全面推开营业税改征增值税试点的示知》                      、财税〔2016〕46 号《对于进一步明确全面推开 营改增试点金融业计算政策的示知》                、财税〔2016〕70 号《对于金融机构同行交易等增值税政策的 补充示知》     、财税〔2016〕127 号《财政部国度税务总局证监会对于深港股票商场交易互联互通机 制试点计算税收政策的示知》、财税〔2016〕140 号《对于明确金融 房地产开发 评释辅助办事等 增值税政策的示知》         、财税〔2017〕2 号《对于资管产物增值税政策计算问题的补充示知》、财税 〔2017〕56 号《对于资管产物增值税计算问题的示知》、财税〔2017〕90 号《对于租入固定钞票进 项税额抵扣等增值税政策的示知》极度他相关财税国法和实务操作，主要税项列示如下：   (1)资管产物运营过程中发生的增值税应税步履，以资管产物管制东谈主为增值税征税东谈主。资管产 品管制东谈主运营资管产物过程中发生的增值税应税步履，暂适用绵薄计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。 对资管产物在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税步履，未交纳增值税 的，不再交纳；已交纳增值税的，已征税额从资管产物管制东谈主以后月份的增值税应征税额中抵减。   对质券投资基金管制东谈主愚弄基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同行交易利息 收入亦免征增值税。资管产物管制东谈主运营资管产物提供的贷款办事，以 2018 年 1 月 1 日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额。 资管产物管制东谈主运营资管产物转让 2017 年 12 月 31 日前取得的 基金、非货色期货，不错汲取按照施行买入价经营销售额，或者以 2017 年终末一个交易日的基金 份额净值、非货色期货结算价钱算作买入价经营销售额。   (2)咫尺基金取得的源自境外的差价收入，其触及的境外所得税税收政策，按影相关国度或地 区税收法律和国法实行，在境内暂不征收企业所得税。   (3)咫尺基金取得的源自境外的股利收益，其触及的境外所得税税收政策，按影相关国度或地 区税收法律和国法实行，在境内暂不征收个东谈主所得税和企业所得税。   对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券 登记结算有限背负公司(以下简称“中国结算”)建议恳求，由中国结算向 H 股公司提供内地个东谈主投 资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个东谈主所得税。 基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上                                      诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书 市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个东谈主所得税。   (4)基金通过沪港通或深港通买卖、剿袭、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税 法交替交纳印花税。   (5)本基金的城市保重成就税、评释费附加和地方评释附加等税费按照施行交纳增值税额的适 用比例经营交纳。                                                                   单元：东谈主民币元                               本期末                            上年度末         样貌 活期进款                                74，673，323.23                  20，361，010.34 就是：本金                               74，668，172.90                  20，360，441.02      加：应计利息                              5，150.33                           569.32 如期进款                                            -                                  - 就是：本金                                           -                                  -      加：应计利息                                     -                                  - 其中：进款期限 1 个月以内                                  -                                  -      进款期限 1-3 个月                                -                                  -      进款期限 3 个月以上                                -                                  - 其他进款                                            -                                  - 就是：本金                                           -                                  -      加：应计利息                                     -                                  -         所有                          74，673，323.23                  20，361，010.34                                                                   单元：东谈主民币元                                               本期末         样貌                               2024 年 12 月 31 日                        成本           应计利息            公允价值         公允价值变动 股票                  53，944，849.10           -    52，431，560.62    -1，513，288.48 贵金属投资-金交所黄金                                -            -               -                  - 合约          交易所商场                 -            -               -                  - 债券       银行间商场                 -            -               -                  -          所有                    -            -               -                  - 钞票扶持证券                         -            -               -                  - 基金                 163，361，313.04           -   207，235，078.15    43，873，765.11 其他                             -            -               -                  -                                   诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书         所有      217，306，162.14          -   259，666，638.77    42，360，476.63                                           上年度末         样貌                            2023 年 12 月 31 日                     成本           应计利息         公允价值           公允价值变动 股票               15，066，056.24          -    12，460，787.80    -2，605，268.44 贵金属投资-金交所黄金                             -           -                -                - 合约         交易所商场               -           -                -                - 债券      银行间商场               -           -                -                -         所有                  -           -                -                - 钞票扶持证券                      -           -                -                - 基金              148，100，743.48          -   230，581，524.04    82，480，780.56 其他                          -           -                -                -         所有      163，166，799.72          -   243，042，311.84    79，875，512.12   本基金本文书期末及上年度末未持有养殖金融钞票/欠债。   本基金本文书期末及上年度末未持有买入返售金融钞票。   本基金本文书期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。   无。   本基金本文书期末及上年度末未持有其他钞票。                                                               单元：东谈主民币元                              本期末                          上年度末         样貌 应付券商交易单元保证金                                   -                           - 应付赎回费                                  4，211.67                     6，837.99 应付证券出借违约金                                     -                           -                                      诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书 应付交易用度                                    12，657.67                       943.55 其中：交易所商场                                  12，657.67                       943.55      银行间商场                                           -                            - 应付利息                                                 -                            - 预提用度                                      25，000.00                    55，000.00         所有                                41，869.34                    62，781.54                                                                  金额单元：东谈主民币元                                                              本期                  样貌                          2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                              基金份额（份）               账面金额 上年度末                                            256，982，159.91     256，982，159.91 本期申购                                            332，276，980.74     332，276，980.74 本期赎回（以“-”号填列）                                  -266，165，188.08    -266，165，188.08 本期末                                             323，093，952.57     323，093，952.57                                                                    单元：东谈主民币元             样貌               已罢了部分                  未罢了部分        未分拨利润所有 上年度末                        204，569，342.17                          2，495，818.31 本期期初                        204，569，342.17                          2，495，818.31 本期利润                         49，129，828.99     -36，255，622.17      12，874，206.82 本期基金份额交易产生的变动数               64，967，462.32     -69，239，313.16      -4，271，850.84 其中：基金申购款                    292，388，805.39                         10，268，491.34       基金赎回款                -227，421，343.07     212，881，000.89     -14，540，342.18 本期已分拨利润                     -14，250，529.72                  -     -14，250，529.72 本期末                         304，416，103.76                         -3，152，355.43                                                                    单元：东谈主民币元                               本期                                                            上年度可比期间        样貌         2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12                              月 31 日 活期进款利息收入                            676，865.98                       622，764.30 如期进款利息收入                                        -                             - 其他进款利息收入                                        -                             - 结算备付金利息收入                               4，728.54                       1，757.47 其他                                        61.45                           81.37                                     诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书 所有                                 681，655.97                         624，603.14 注：此处“其他”列示的是申购款利息收入及风控金利息收入。                                                                    单元：东谈主民币元                              本期                                                          上年度可比期间      样貌         2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 卖出股票成交总额                         21，408，240.87                       4，334，217.78 减：卖出股票成本总额                       20，368，780.37                       3，984，403.18 减：交易用度                              119，389.45                          52，227.22 买卖股票差价收入                            920，071.05                         297，587.38                                                                    单元：东谈主民币元                                   本期                  上年度可比期间          样貌            2024 年 01 月 01 日至 2024 年 2023年01月01日至2023年12月31 卖出/赎回基金成交总额                        155，719，298.46                  114，156，081.80 减：卖出/赎回基金成本总额                      107，911，663.27                   76，673，382.71 减：买卖基金差价收入应交纳增值 税额                                      1，392，455.38                 1，091，729.11 减：交易用度                                   251，392.71                     86，315.18 基金投资收益                                 46，163，787.10                36，304，654.80   本基金本文书期内及上年度可比期间无债券投资收益。   本基金本文书期内及上年度可比期间内无养殖器用收益。                                                                    单元：东谈主民币元                                   本期                         上年度可比期间           样貌           2024 年 01 月 01 日至 2024 年        2023 年 01 月 01 日至 2023 年                                          诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书 股票投钞票生的股利收益                                  390，895.11                       401，916.04 其中：证券出借权益赔偿收入                                            -                             - 基金投钞票生的股利收益                                 5，768，554.07                    8，141，330.99             所有                              6，159，449.18                    8，543，247.03                                                                            单元：东谈主民币元                                     本期                              上年度可比期间        样貌称呼             2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12          2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12                                    月 31 日                              月 31 日 --股票投资                                  1，091，979.96                       -2，605，268.44 --债券投资                                               -                                 - --钞票扶持证券投资                                           -                                 - --基金投资                                -38，607，015.45                      -39，370，671.03 --贵金属投资                                              -                                 - --其他                                                 -                                 - --权证投资                                               -                                 - 减：应税金融商品公允价值                                        -1，124，476.18                         -911，462.45 变动产生的预估增值税         所有                            -36，390，559.31                      -41，064，477.02                                                                            单元：东谈主民币元                                 本期                          上年度可比期间        样貌        2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31                                 日                                日 基金赎回费收入                                339，364.60                              460，896.67        所有                              339，364.60                              460，896.67   本基金本文书期内及上年度可比期间内无信用减值损失。                                                                            单元：东谈主民币元                               本期                             上年度可比期间     样貌           2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月       2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 审计用度                                  25，000.00                                55，000.00 信息显露费                                120，000.00                               120，000.00 证券出借违约金                                          -                                     -                                         诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书 汇划手续费                                 11，360.99                5，109.46 证券组合费                                  1，136.35                 879.04      所有                              157，497.34              180，988.50   闭幕钞票欠债表日，本基金并无谓作显露的或有事项。   根据《诺安基金管制有限公司对于诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）裁减管制费率和托 管费率及修改相关法律文献的公告》                ，自 2025 年 2 月 24 日起，本基金的管制费年费率由 1.50%调 低至 1.20%，托管费年费率由 0.35%调低至 0.20%。             关联方称呼                                 与本基金的关系 诺安基金管制有限公司                             基金管制东谈主、基金销售机构 招商银行股份有限公司                             基金托管东谈主、基金销售机构 中国对外经济贸易相信有限公司                         基金管制东谈主的鼓吹 深圳市捷隆投资有限公司                            基金管制东谈主的鼓吹 大恒新纪元科技股份有限公司                          基金管制东谈主的鼓吹 诺安钞票管制有限公司                             基金管制东谈主的子公司 诺安控股（香港）有限公司                           基金管制东谈主的子公司 Brown Brothers Harriman & Co.（布朗兄弟                                        基金境外托管东谈主 哈里曼银行） 诺安基金（香港）有限公司                           基金管制东谈主子公司控股的公司 注：下述关联交易均在正常业务领域内按一般生意条件坚定。   本基金本文书期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。   本基金本文书期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。   本基金本文书期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。                               诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书                                                            单元：东谈主民币元                                    本期                 上年度可比期间             样貌              2024 年 01 月 01 日至       2023 年 01 月 01 日至 当期发生的基金应支付的管制费                     3，816，610.42             4，828，322.51 其中：应支付销售机构的客户保重费                   1，445，679.51             1，964，744.49      应支付基金管制东谈主的净管制费                 2，370，930.91             2，863，578.02 注：本基金的管制费率为年费率 1.50%。 基金管制费按前一日基金钞票净值的年费率计提。经营方法如下： H=E×1.50%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金管制费 E 为前一日的基金钞票净值                                                            单元：东谈主民币元                                 本期                     上年度可比期间           样貌         2024 年 01 月 01 日至 2024 年     2023 年 01 月 01 日至 2023 当期发生的基金应支付的托管费                     890，542.46               1，126，608.57 注：本基金的托管费率为年费率 0.35%。 基金托管费按前一日基金钞票净值的年费率计提。经营方法如下： H=E×0.35%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金钞票净值   本基金本文书期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同行商场的债券(含回购)交易。 情况   本基金本文书期及上年度可比期间未发生与关联方通过商定呈报方式进行的适用固如期限费率 的证券出借业务。                                          诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书 的情况    本基金本文书期及上年度可比期间未发生与关联方通过商定呈报方式进行的适用商场化期限费 率的证券出借业务。    本基金本文书期内及上年度可比期间内无基金管制东谈主愚弄固有资金投本钱基金的情况。    本基金本文书期末及上年度末无除基金管制东谈主之外的其他关联方投本钱基金的情况。                                                                       单元：东谈主民币元                             本期                                                             上年度可比期间    关联方       2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31     称呼                      日                  期末余额             当期利息收入             期末余额             当期利息收入  招商银行股 份有限公司-            59，844，036.74      41，877.16         3，414，216.54        47，823.65 活期进款  Brown Brothers Harriman & Co.（布朗兄           14，829，286.49     634，988.82        16，946，793.80       574，940.65 弟哈里曼银 行）-活期存 款 注：本基金的上述银行进款分别由基金托管东谈主招商银行股份有限公司和境外托管东谈主 Brown Brothers Harriman & Co.（布朗兄弟哈里曼银行）相沿，按适用利率或商定利率计息。    本基金本文书期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。    本基金本文书期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。                                          诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书                                                                        单元：东谈主民币元      权益     场内     场外                                    再投资形 序                         每 10 份基金份额         现款姿色                   本期利润分拨        备      登记     除息     除息                                     式 号                             分成数            披发总额                     所有          注      日      日      日                                     披发总额      年 04   年 04   年 04                      5，728，524   1，186，54   6，915，074.4      月 12   月 15   月 11                            .65       9.79             4      日      日      日      年 08   年 08   年 08                      6，008，311   1，327，14   7，335，455.2      月 06   月 07   月 05                            .08       4.20             8      日      日      日 合                                            11，736，83   2，513，69   14，250，529. 计                                                 5.73       3.99            72     本基金本文书期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的灵通受限证券。     本基金本文书期末未持有暂时停牌等灵通受限股票。     本基金本文书期末无从事银行间商场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。     本基金本文书期末无从事交易所商场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。     本基金本文书期末无参与转融通证券出借业务的证券。     本基金为基金中基金，主要投资于专家领域内的石油自然气等能源行业基金(包括 ETF)，在证 券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种。本基金在日常投资管制中濒临的与这些金                                 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书 融器用相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及商场风险。本基金的基金管制东谈主从事风险管制 的主要宗旨是争取将以优势险抑遏在限定的领域之内，使本基金在风险和收益之间取得最好的平衡 以罢了“风险和收益相匹配”的风险收益宗旨。   本基金的基金管制东谈主奉行全面风险管制体系的成就，建立了以合规审查与风险抑遏委员会、督 察长、合规风控委员会、监察稽核部、风险抑遏部和相关业务部门组成的多层级风险管制架构体 系。本基金的基金管制东谈主在董事会下诞生合规审查与风险抑遏委员会，负责制定风险管制的宏不雅政 策，审议通过风险抑遏的总体措施等；本基金的基金管制东谈主诞生看管长轨制，积极对公司各项制 度、业务的正当合规性及里面抑遏轨制的实行情况进行监察、稽核，如期和不如期向董事会文书公 司里面抑遏实行情况；在管制层层面诞生合规风控委员会，议论和制定公司日常经营过程中风险防 范和抑遏措施；在业务操作层面风险管制职责主要由监察稽核部、风险抑遏部负责，调解并与各部 门结合完成运作风险管制以及进行投资风险分析与绩效评估。   本基金的基金管制东谈主对于金融器用的风险管制方法主如果通过定性分析和定量分析的方法去估 测种种风险产生的可能损失。从定性分析的角度起程，判断风险损失的严重进程和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度起程，根据本基金的投资宗旨，结合基金钞票所愚弄金融器用特征 通过特定的风险量化目的、模子，日常的量化文书，确定风险损失的限定和相应置信进程，实时可 靠地对种种风险进行监督、查抄和评估，并通过相应决策，将风险抑遏在可承受的领域内。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约背负，或者基金所投资证券之刊行东谈主出 现违约、拒却支付到期本息等情况，导致基金钞票损构怨收益变化的风险。   本基金的基金管制东谈主在交易前对交易敌手的资信气象进行了充分的评估。本基金的银行进款存 放在本基金的托管东谈主招商银行股份有限公司和布朗兄弟哈里曼银行，因而与银行进款相关的信用风 险不紧要。本基金在境酬酢易所进行的交易均通过有经验的经纪商进行证券交收和款项清理，在境 内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限背负公司为交易敌手完成证券交收和款项清理，违 约风险发生的可能性很小；在银行间同行商场进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割 方式进行限制以抑遏相应的信用风险。   本基金的基金管制东谈主建立了信用风险管制历程，通过对投资品种信用等第评估来抑遏证券刊行 东谈主的信用风险，且通过漫衍化投资以漫衍信用风险。   于 2024 年 12 月 31 日，本基金无债券投资（2023 年 12 月 31 日：同）。                            诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书   流动性风险是指基金在履行与金融欠债计算的义务时际遇资金枯竭的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有东谈主可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处 的交易商场不活跃而带来的变现繁难或因投资聚积而无法在商场出现剧烈波动的情况下以合理的价 格变现。   针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管制东谈主逐日对本基金的申购赎回情况进行严实 监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金管制东谈主在 基金合同中联想了多数赎回条件，商定在荒芜情况下赎回恳求的处理方式，抑遏因绽放申购赎回模 式带来的流动性风险，灵验保障基金持有东谈主利益。   于 2024 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融欠债的合约商定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(净钞票)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期 现款流量。   本基金的基金管制东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作管制办法》及 《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管制交替》等国法的要求对本基金组结伴产的流动性风 险进行管制，通过寂静的风险管制部门对本基金的组合持仓聚积度目的、灵通受限制的投资品种比 例以及组合在短期间内变现才能的空洞目的等流动性目的进行无间的监测和分析。   本基金投资于合并机构(政府、国外金融组织除外)刊行的证券(不包括境外基金)市值不得超越 基金净值的 10%。本基金与由本基金的基金管制东谈足下理的其他绽放式基金共同持有一家上市公司发 行的可灵通股票不得超越该上市公司可灵通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管制东谈足下理的全 部投资组合持有一家上市公司刊行的可灵通股票，不得超越该上市公司可灵通股票的 30%(十足按 照计算指数组成比例进行证券投资的绽放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限 制)。   本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行商场交易，部分基金钞票灵通 暂时受限制不行解放转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融钞票方式借 入短期资金应酬流动性需求，其上限一般不超越基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资 于流动性受限钞票的市值所有不得超越基金钞票净值的 15%。于 2024 年 12 月 31 日，本基金持有 的流动性受限钞票的估值占基金钞票净值的比例适正当律国法的相关要求。   本基金的基金管制东谈主逐日对基金组结伴产中 7 个责任日可变现钞票的可变现价值进行审慎评估 与测算，确保逐日阐述的净赎回恳求不得超越 7 个责任日可变现钞票的可变现价值。于 2024 年 12                                     诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书 月 31 日，本基金组结伴产中 7 个责任日可变现钞票的账面价值超越经阐述确当日净赎回金额。    同期，本基金的基金管制东谈主通过合理漫衍逆回购交易的到期日与交易敌手的聚积度；按照穿透 原则对交易敌手的财务气象、偿付才能及杠杆水对等进行必要的尽责访问与严格的准入管制，以及 对不同的交易敌手实施交易额度管制并进行动态调节等措施严格管制本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金管制东谈主建立了逆回购交易质押品管制轨制：根据质押 品的天赋确定质押率水平；无间监测质押品的风险气象与价值变动以确保质押品按公允价值经营足 额；并在与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易时，可接 受质押品的天赋要求与基金合同商定的投资领域保持一致。    商场风险是指基金所持金融器用的公允价值或改日现款流量因所处商场种种价钱身分的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器用的公允价值或现款流量受商场利率变动而发生波动的风险。利率敏锐性 金融器用均濒临由于商场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融器用还濒临每 个付息期间末端根据商场利率重新订价时对于改日现款流影响的风险。    本基金的基金管制东谈主如期对本基金濒临的利率敏锐性缺口进行监控，并通过调节投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管制。    本基金持有及承担的大部分金融钞票和金融欠债不计息，因此本基金的收入及经营行为的现款 流量在很猛进程上寂静于商场利率变化。                                                                        单元：东谈主民币元     本期末       日 钞票 货币资金       74，673，323.23     -           -           -             - 74，673，323.23 结算备付金      14，262，604.17     -           -           -             - 14，262，604.17 存出保证金              0.48      -           -           -             -          0.48 交易性金融钞票               -      -           -           - 259，666，638.77259，666，638.77 应收申购款                 -      -           -           - 11，291，869.78 11，291，869.78 钞票所有       88，935，927.88     -           -           - 270，958，508.55359，894，436.43 欠债                                     诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书 应付清理款                 -      -           -           - 36，668，338.75 36，668，338.75 应付赎回款                 -      -           -           -   1，424，152.12   1，424，152.12 应付管制东谈主答谢               -      -           -           -    293，157.49     293，157.49 应付托管费                 -      -           -           -     68，403.41      68，403.41 应交税费                  -      -           -           -   1，456，918.18   1，456，918.18 其他欠债                  -      -           -           -     41，869.34      41，869.34 欠债所有                  -      -           -           - 39，952，839.29 39，952，839.29 利率敏锐度缺口 88，935，927.88        -           -           - 231，005，669.26319，941，597.14    上年度末       日 钞票 货币资金       20，361，010.34     -           -           -             - 20，361，010.34 结算备付金       1，178，212.56     -           -           -             -    1，178，212.56 交易性金融钞票               -      -           -           - 243，042，311.84243，042，311.84 应收申购款          2，129.82      -           -           -    632，017.90     634，147.72 钞票所有       21，541，352.72     -           -           - 243，674，329.74265，215，682.46 欠债 应付清理款                 -      -           -           -          2.97           2.97 应付赎回款                 -      -           -           -   2，342，914.27   2，342，914.27 应付管制东谈主答谢               -      -           -           -    342，426.13     342，426.13 应付托管费                 -      -           -           -     79，899.41      79，899.41 应交税费                  -      -           -           -   2，909，679.92   2，909，679.92 其他欠债                  -      -           -           -     62，781.54      62，781.54 欠债所有                  -      -           -           -   5，737，704.24   5，737，704.24 利率敏锐度缺口 21，541，352.72        -           -           - 237，936，625.50259，477，978.22 注：各期限分类的模范为按金融钞票或金融欠债的利率重新订价日或到期日孰早者进行分类。    于 2024 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2023 年 12 月 31 日：同)，因此商场利 率的变动对于本基金净钞票无紧要影响(2023 年 12 月 31 日：同)。    外汇风险是指金融器用的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 持有不以记账本位币计价的钞票，因此存在相应的外汇风险。本基金管制东谈主逐日对本基金的外汇头 寸进行监控。                                                                         单元：东谈主民币元          样貌                                    本期末                                      诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书                        好意思元                  港币              其他币种                                                                        所有                      折合东谈主民币               折合东谈主民币            折合东谈主民币 除外币计价的钞票 货币资金                14，648，334.27              371.96          -    14，648，706.23 交易性金融钞票             207，235，078.15 52，431，560.62               -   259，666，638.77 钞票所有                221，883，412.42 52，431，932.58               -   274，315，345.00 除外币计价的欠债 应付清理款               13，282，641.78                   -          -    13，282，641.78 欠债所有                13，282，641.78                   -          -    13，282，641.78 钞票欠债表外汇风险敞口净 额                                                 上年度末         样貌                        好意思元                  港币              其他币种                                                                        所有                      折合东谈主民币               折合东谈主民币            折合东谈主民币 除外币计价的钞票 货币资金                16，764，639.35              354.45          -    16，764，993.80 交易性金融钞票             230，581，524.04 12，460，787.80               -   243，042，311.84 钞票所有                247，346，163.39 12，461，142.25               -   259，807，305.64 除外币计价的欠债 应付清理款                           -                   -          -               - 欠债所有                            -                   -          -               - 钞票欠债表外汇风险敞口净 额  假定    除汇率除外的其他商场变量保持不变                                           对钞票欠债表日基金钞票净值的                                            影响金额（单元：东谈主民币元）         相关风险变量的变动                                    本期末                          上年度末  分析        整个外币相对东谈主民币增值        整个外币相对东谈主民币贬值                                          -13，051，635.16            -12，990，365.28   其他价钱风险是指基金所持金融器用的公允价值或改日现款流量因除商场利率和外汇汇率除外 的商场价钱身分变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行商场交易 的股票、债券和基金，所濒临的其他价钱风险起原于单个证券刊行主体本身经营情况或特殊事项的 影响，也可能起原于证券商场举座波动的影响。                                         诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书   本基金的基金管制东谈主在构建和管制投资组合的过程中，通过对宏不雅经济情况及政策的分析，结 合证券商场运行情况，作念出钞票配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析， 汲取适合基金合同商定领域的投资品种进行投资。本基金的基金管制东谈主如期结合宏不雅及微不雅环境的 变化，对投资策略、钞票配置、投资组合进行修正，来主动应酬可能发生的商场价钱风险。   本基金通过投资组合的漫衍化裁减其他价钱风险。本基金为基金中基金，投资于公募基金的比 例不低于基金钞票的 60%，其中投资于石油自然气等能源行业基金不低于基金投资的 80%，现款或 者到期日在一年以内的政府债券投资比例所有不低于基金钞票净值的 5%。此外，本基金的基金管 理东谈主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控，如期愚弄多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)目的等来测试本基金濒临的潜在价钱风险，实时可靠地对风险进行追踪和控 制。                                                                  金额单元：东谈主民币元                                   本期末                           上年度末         样貌                                         占基金钞票净                         占基金钞票净                          公允价值                             公允价值                                         值比例（%）                         值比例（%） 交易性金融钞票－股票投资            52，431，560.62           16.39 12，460，787.80             4.80 交易性金融钞票—基金投资         207，235，078.15             64.77 230，581，524.04           88.86 交易性金融钞票－债券投资                       -                -             -                - 交易性金融钞票－贵金属投资                      -                -             -                - 养殖金融钞票－权证投资                        -                -             -                - 其他                                 -                -             -                - 所有                   259，666，638.77             81.16 243，042，311.84           93.67  假定    除功绩比拟基准除外的其他商场变量保持不变                                           对钞票欠债表日基金钞票净值的                                            影响金额（单元：东谈主民币元）          相关风险变量的变动                               本期末（2024 年 12 月 31          上年度末（2023 年 12 月 31  分析                                    日）                          日）        功绩比拟基准上升 5%                        13，413，460.19                11，156，731.39        功绩比拟基准下降 5%                       -13，413，460.19            -11，156，731.39   公允价值计量闭幕所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有迫切真理的输入值所属的最低                                诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书 档次决定：   第一档次：一样钞票或欠债在活跃商场上未经调节的报价。   第二档次：除第一档次输入值皮毛关钞票或欠债平直或辗转可不雅察的输入值。   第三档次：相关钞票或欠债的不可不雅察输入值。                                                        单元：东谈主民币元                             本期末                    上年度末 公允价值计量闭幕所属的档次 第一档次                          259，666，638.77          243，042，311.84 第二档次                                      -                       - 第三档次                                      -                       -          所有                   259，666，638.77          243，042，311.84   本基金以导致各档次之间调换的事项发诞辰为阐述各档次之间调换的时点。   对于证券交易所上市的证券，若出现紧要事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开刊行等情况，本基金不会于停牌日死党易归附活跃日历间、交易不活跃期间及 限售期间将相关证券的公允价值列入第一档次；对于如期绽放的基金投资，本基金不会于封锁期将 相关基金列入第一档次；本基金根据估值调节中剿袭的不可不雅察输入值对于公允价值的影响进程， 确定相关证券的公允价值应属第二档次如故第三档次。   于 2024 年 12 月 31 日，本基金未持有非无间的以公允价值计量的金融钞票(2023 年 12 月 31 日：同)。   不以公允价值计量的金融钞票和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公允价 值收支很小。   闭幕钞票欠债表日本基金无需要说明的其他迫切事项。                                    诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书                          §8 投资组合文书                                                           金额单元：东谈主民币元 序号                 样貌                     金额           占基金总钞票的比例（%）        其中：日常股                          52，431，560.62             14.57             存托凭证                                  -                   -        其中：债券                                      -                   -             钞票扶持证券                                -                   -        其中：远期                                      -                   -             期货                                    -                   -             期权                                    -                   -             权证                                    -                   -        其中：买断式回购的买入返售金融钞票                          -                   - 注：本基金本文书期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 52，431，560.62 元，占钞票净值比例 为 16.39%。                                                           金额单元：东谈主民币元       国度（地区）             公允价值                    占基金钞票净值比例（%） 中国（香港）                       52，431，560.62                      16.39 所有                           52，431，560.62                      16.39                                                           金额单元：东谈主民币元       行业类别              公允价值                   占基金钞票净值比例（%）  能源                       17，394，142.69                          5.44  工业                         787，319.21                           0.25  信息本领                      6，376，007.65                          1.99  公用行状                     27，874，091.07                          8.71 所有                        52，431，560.62                         16.39 注：本基金持有的股票及存托凭证剿袭专家行业分类模范(GICS)进行行业分类。                                       诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书                                                          金额单元：东谈主民币元                                                                   占基金钞票       公司称呼        公司称呼      证券    所在证券 所属国度 数目           公允 序号                                                                净值比例       （英文）        （中语）      代码     商场  （地区） （股）          价值                                                                    （%）      CHINA LONG 龙源电力集                                香 港 证 券 中 国 （ 香 1，619，0 9，655，22                                交易所     港）           00     6.41       GROUP-H 公司      CHINA POWE      R INTERNAT 中国电力国                                香 港 证 券 中 国 （ 香 2，703，0 7，934，78                                交易所     港）           00     3.00      LOPMENT LT 公司      D      HUANENG PO                 华能国外电      WER INTERN                香 港 证 券 中 国 （ 香 1，838，0 7，284，82      ATIONAL IN                交易所     港）           00     3.31                 公司      C.      CHINA OILF 中海油田服                                香 港 证 券 中 国 （ 香 1，032，0 6，727，93                                交易所     港）           00     9.89      CES LTD    公司                  中国海洋石          香 港 证 券中 国 （ 香         6，356，41                  油有限公司          交易所    港）                  2.64      YANKUANG E                 兖矿能源集      NERGY GROU                香 港 证 券中 国 （ 香         4，309，79      P COMPANY                 交易所    港）                  0.16                 公司      LTD      FLAT GLASS 福莱特玻璃                              香 港 证 券中 国 （ 香         3，741，57                              交易所    港）                  2.02      O.， LTD    限公司      XINYI SOLA                 信义光能控          香 港 证 券中 国 （ 香         2，634，43                 股有限公司          交易所    港）                  5.63       LTD      CGN NEW EN                 中国广核新      ERGY HOLDI                香 港 证 券中 国 （ 香         2，036，17      NGS CO.， L                交易所    港）                  6.75                 限公司      TD      CHINA DATA      NG CORPORA 中国大唐集                                香 港 证 券中 国 （ 香         963，081.6                                交易所    港）                      0      ABLE POWER 份有限公司       CO.， LTD      GOLDWIND S 金风科技股          香 港 证 券中 国 （ 香         787，319.2      CIENCE & T 份有限公司          交易所    港）                      1                                     诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书       ECHNOLOGY       CO.， LTD                                                             金额单元：东谈主民币元 序号 公司称呼（英文）              证券代码     本期累计买入金额             占期初基金钞票净值比例（%）       CHINA POWER INTE       PMENT LTD       HUANENG POWER IN       TERNATIONAL INC.       CHINA OILFIELD S       ERVICES LTD       CHINA LONGYUAN P       OWER GROUP-H       OCCIDENTAL PETRO       LEUM CORP       YANKUANG ENERGY       D       FLAT GLASS GROUP        CO.， LTD       XINYI SOLAR HOLD       INGS LTD       CGN NEW ENERGY H       OLDINGS CO.， LTD       CHINA DATANG COR       PORATION RENEWAB       LE POWER CO.， LT       D       GOLDWIND SCIENCE       O.， LTD 注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数目)填列，不推敲相关交易用度。                                                             金额单元：东谈主民币元 序号     公司称呼（英文）            证券代码   本期累计卖出金额             占期初基金钞票净值比例（%）                                             诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书       CHINA POWER INTERN       T LTD       OCCIDENTAL PETROLE       UM CORP       CHINA RESOURCES GA       S GROUP LT 注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数目)填列，不推敲相关交易用度。                                                                           单元：东谈主民币元 买入成本（成交）总额                                                                 59，247，573.23 卖出收入（成交）总额                                                                 21，408，240.87 注：买入权益成本、卖出权益收入均按买卖成交金额填列，不推敲相关交易用度。      本项主要列示按国外泰斗评级机构（标普、穆迪）的债券信用评级情况。本基金本文书期末未 持有此类债券。      本基金本文书期末未持有债券。      本基金本文书期末未持有钞票扶持证券。      本基金本文书期末未持有金融养殖品。                                                                          金额单元：东谈主民币元           基金            基金            运作                                 占基金钞票净值 序号                                              管制东谈主            公允价值           称呼            类型            方式                                  比例（%）        SPDR S&P OI                         State Stree        L & GAS EXP                         t Global Ad                                   契约型开                     43，779，826.                                   放式                                65        PRODUCTION                          s Managemen        ETF                                 t Inc        ISHARES GLO                契约型开     BlackRock F     41，518，168.        BAL ENERGY                 放式       und Advisor              97                                        诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书       ETF       ISHARES US               契约型开   BlackRock F   41，255，499.       ENERGY ETF               放式     und Advisor            52                                       The Vanguar       VANGUARD EN              契约型开                 40，938，076.       ERGY ETF                 放式                            45                                       c.                                       State Stree       SPDR ENERGY                     t Global Ad                                契约型开                 39，743，506.                                放式                            56       TOR FUND                        s Managemen                                       t Inc 一年内受到公开评述、处罚说明      本基金投资的前十名证券的刊行主体，本文书期莫得出现被监管部门立案访问的情形，也莫得 出当今文书编制日前一年内受到公开评述、处罚的情形。      本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同交替备选库之外的股票。                                                                   单元：东谈主民币元  序号                       称呼                                金额      本基金本文书期末未持有处于转股期的可调换债券。      本基金本文书期末持有的前十名股票中不存在灵通受限情况。                                    诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书   由于四舍五入原因，投资组合文书等分项之和与所有项之间可能存在尾差。                         §9 基金份额持有东谈主信息                                                                         份额单元：份                                                 持有东谈主结构  持有东谈主户数          户均持有的          机构投资者                          个东谈主投资者   （户）            基金份额                      占总份额                          占总份额                             持有份额                         持有份额                                             比例                            比例  序号             持有东谈主称呼          持有份额（份）                     占上市总份额比例        上海宁苑钞票管制有限公        券投资基金           样貌                持有份额总和（份）                      占基金总份额比例 基金管制东谈主整个从业东谈主员持有本 基金          样貌                      持有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档管制东谈主员、基金投资和 研究部门负责东谈主理有本绽放式基                                                            10~50 金 本基金基金司理持有本绽放式基 金                                 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书 的产物情况                                  持有本东谈足下理的产物份额总量的数目区间（万      基金司理姓名       产物类型                                           份）               公募基金                                       50~100 宋青            私募钞票管制权谋                                        0                      所有                                  50~100                   §10 绽放式基金份额变动                                                          单元：份 基金合同见效日（2011 年 09 月 27 日）基金份额 总额 本文书期期初基金份额总额                                      256，982，159.91 本文书期基金总申购份额                                       332，276，980.74 减：本文书期基金总赎回份额                                     266，165，188.08 本文书期基金拆分变动份额                                                  - 本文书期期末基金份额总额                                      323，093，952.57                       §11 紧要事件揭示   本文书期内，本基金未召开基金份额持有东谈主大会，莫得基金份额持有东谈主大会决议。   本文书期内，本基金管制东谈主、基金托管东谈主的专门基金托管部门无紧要东谈主事变动。   本文书期内，无触及本基金管制东谈主基金管制业务、本基金基金财产、本基金托管业务的诉官司 项。   本文书期内，本基金的投资策略莫得紧要改变。   本文书期内，本基金管制东谈主于 2024 年 12 月 14 日显露了《诺安基金管制有限公司对于旗下部 分基金改聘司帐师事务所的公告》，自 2024 年 12 月 13 日起，本基金的司帐师事务所由普华永谈中 天司帐师事务所（特殊日常合伙）变更为容诚司帐师事务所（特殊日常合伙）                                  。   本文书期应支付给所聘用司帐师事务所的审计费为东谈主民币 25，000.00 元。闭幕本文书期末，该                                        诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书 事务所已提供审计办事的蚁集年限：1 年。              措施                                    内容 受到检察或处罚等措施的主                        管制东谈主及相关高档管制东谈主员 体 受到检察或处罚等措施的时 间 采取检察或处罚等措施的机                        深圳证监局 构                        责令改正并暂停受理 ETF 公募产物注册恳求 3 个月，并对相关背负 受到的具体措施类型                        东谈主员采取相应行政监管措施。 受到检察或处罚等措施的原                        里面抑遏不完善。 因 管制东谈主采取整改措施的情况                        闭幕文书期末，管制东谈主已完成整改。 （如建议整改想法） 其他                     -     本文书期内，本基金托管东谈主极度高档管制东谈主员未受到任何检察或处罚。                                                                 金额单元：东谈主民币元                             股票交易                   应支付该券商的佣金                交易单元   券商称呼                               占当期股票成                     占当期佣金        备注                 数目    成交金额                          佣金                                      交总额的比例                     总量的比例   BOCI Securities        1   5，170，397.31         6.41%   202，847.30     69.24% - Limited   China Galaxy Internationa l Securities   长城证券            1             -             -            -           --                                               诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书  高盛              1        9，347，343.76            11.59%     31，673.20      10.81% -  广发证券 （香港）经纪           1                  -                   -            -           -- 有限公司  国金证券            1       64，733，475.75            80.26%     30，343.87      10.36% -  申万宏源证 券 注：1、本文书期租用证券公司交易单元的变更情况：无 获取优秀券商进行境外投资，主要模范有以下几个方面： （1）专家眼神。具备优秀的专家投资教授，领有丰富的地区商场常识和国外运作才能。 （2）高超的交易实行才能。对投资交易指示省略灵验实行以及取得较高质地的成交闭幕。 （3）高水平的研究才能。省略为客户提供高水平的空洞本钱商场研究决策，掌捏宏不雅商场的发展 趋势，长远的行业分析，灵验地实施决策。 （4）隆起的办事刚劲。投资交易中出现的问题省略精致对待，尽可能保证交易的实时性、保证成 交价钱的确定性以及留心商场风险。 （5）高超的合规风控才能。信誉高超，财务气象高超，经营步履范例，合规风控才能较强。 根据以上模范进行充分评估后，遴选证券公司，并在完成公司里面审批历程后，与之签订相关协 议。 的本公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年下半年度）的文书期为 间成立、清理、转型的公募基金。                                                                          金额单元：东谈主民币元                债券交易              债券回购交易                     权证交易             基金交易                                              占当期                          占当期                                       占当期                 占当期                                              债券回  券商称呼                    债券成                                       权证成                 基金成               成交金额               成交金额        购成交        成交金额              成交金额                          交总额                                       交总额                 交总额                                              总额的                          的比例                                       的比例                 的比例                                               比例   BOCI Secu rities Limi          -       -           -          -          -     -               34.51% ted                                          诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书   China Gal axy Interna                                                   12，643，618.                     -    -          -        -      -     -               4.53% tional Secu                                                            74 rities  长城证券               -    -          -        -      -     -            -         -  高盛                 -    -          -        -      -     -              60.95%  广发证券 （香港）经纪              -    -          -        -      -     -            -         - 有限公司  国金证券               -    -          -        -      -     -            -         -  申万宏源                     -    -          -        -      -     -            -         - 证券    序号                   公告事项                     法定显露方式          法定显露日历               诺安基金管制有限公司对于诺安油气能               源（QDII-FOF-LOF）加多草创证券为销                           2024 年 01 月 04               售机构并开通定投业务及参加基金费率                                 日               优惠行为的公告               诺安油气能源股票证券投资基金                                                                 日               购（含定投）、赎回业务的公告                                              《证券时报》、《上海               诺安基金管制有限公司旗下基金 2023                               2024 年 01 月 22               年第 4 季度文书教唆性公告                                    日                                              报》、《证券日报》               诺安油气能源股票证券投资基金                                    2024 年 01 月 22               （LOF）2023 年第 4 季度文书                               日               诺安基金管制有限公司对于旗下部分基                                              《证券时报》、《上海               金加多玄元保障为销售机构并开通定                                  2024 年 02 月 02               投、调换业务及参加基金费率优惠行为                                 日                                              报》、《证券日报》               的公告               诺安油气能源股票证券投资基金                                                                 日               购（含定投）、赎回业务的公告               诺安基金管制有限公司对于旗下部分基                                              《证券时报》、《上海               金加多排排网基金为销售机构并开通定                                 2024 年 02 月 29               投、调换业务及参加基金费率优惠行为                                 日                                              报》、《证券日报》               的公告               诺安油气能源股票证券投资基金                                                                 日               告                               诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书      （LOF）2024 年 3 月 29 日暂停赎回业                  日      务的公告                                   《证券时报》、《上海      诺安基金管制有限公司旗下基金 2023                        2024 年 03 月 29      年年度文书教唆性公告                                 日                                   报》、《证券日报》      诺安油气能源股票证券投资基金                             2024 年 03 月 29      （LOF）2023 年年度文书                            日      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基                                   《上海证券报》、《中    2024 年 04 月 02                                   国证券报》         日      业务及参加基金费率优惠行为的公告      诺安油气能源股票证券投资基金                             2024 年 04 月 10      (LOF)2024 年度第 1 次分成公告                      日      诺安油气能源股票证券投资基金                                                 日      告      诺安油气能源股票证券投资基金                             2024 年 04 月 17      （LOF）溢价风险教唆公告                              日      诺安油气能源股票证券投资基金                             2024 年 04 月 18      （LOF）溢价风险教唆及临时停牌公告                         日      诺安油气能源股票证券投资基金                             2024 年 04 月 19      （LOF）溢价风险教唆公告                              日      诺安油气能源股票证券投资基金                             2024 年 04 月 22      （LOF）2024 年第 1 季度文书                        日                                   《证券时报》、《上海      诺安基金管制有限公司旗下基金 2024                        2024 年 04 月 22      年第 1 季度文书教唆性公告                             日                                   报》、《证券日报》      诺安油气能源股票证券投资基金                             2024 年 04 月 22      （LOF）溢价风险教唆及临时停牌公告                         日      诺安油气能源股票证券投资基金                             2024 年 04 月 23      （LOF）溢价风险教唆公告                              日      诺安基金管制有限公司对于调节旗下部            《证券时报》、《上海                                                 日      小追加申购金额及最低赎回份额的公告            报》、《证券日报》      诺安油气能源股票证券投资基金                                                 日      购（含定投）、赎回业务的公告      诺安基金管制有限公司对于断绝北京懒            《证券时报》、《上海                                                 日      金销售业务的公告                     报》、《证券日报》      诺安油气能源股票证券投资基金                                                 日      购（含定投）、赎回业务的公告                               诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书      （LOF）基金产物府上摘抄更新                            日      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基            《证券时报》、《上海                                                 日      公告                           报》、《证券日报》      诺安油气能源股票证券投资基金                                                 日      购（含定投）、赎回业务的公告      诺安油气能源股票证券投资基金                                                 日      告      诺安油气能源股票证券投资基金                             2024 年 07 月 19      （LOF）2024 年第 2 季度文书                        日                                   《证券时报》、《上海      诺安基金管制有限公司旗下基金 2024                        2024 年 07 月 19      年第 2 季度文书教唆性公告                             日                                   报》、《证券日报》      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基                                   《证券时报》、《上海      金加多财达证券为销售机构并开通定                           2024 年 07 月 22      投、调换业务及参加基金费率优惠行为                          日                                   报》、《证券日报》      的公告      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基            《证券时报》、《上海                                                 日      券的公告                         报》、《证券日报》      诺安油气能源股票证券投资基金                             2024 年 08 月 02      (LOF)2024 年度第 2 次分成公告                      日      诺安油气能源股票证券投资基金                                                 日      告      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基                                   《证券时报》、《上海      金加多宜信普泽为销售机构并开通定                           2024 年 08 月 15      投、调换业务及参加基金费率优惠行为                          日                                   报》、《证券日报》      的公告      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基                                   《证券时报》、《上海      金加多万联证券为销售机构并开通定                           2024 年 08 月 23      投、调换业务及参加基金费率优惠行为                          日                                   报》、《证券日报》      的公告      诺安油气能源股票证券投资基金                                                 日      购（含定投）、赎回业务的公告      诺安油气能源股票证券投资基金                             2024 年 08 月 30      （LOF）2024 年中期文书                            日                                   《证券时报》、《上海      诺安基金管制有限公司旗下基金 2024                        2024 年 08 月 30      年中期文书教唆性公告                                 日                                   报》、《证券日报》                               诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书        诺安油气能源股票证券投资基金                                                 日        诺安油气能源股票证券投资基金                           2024 年 09 月 13        （LOF）基金产物府上摘抄更新                          日        诺安油气能源股票证券投资基金                                                 日        要（更新）的教唆性公告        诺安基金管制有限公司对于暂停海银基          《证券时报》、《上海                                                 日        业务的公告                      报》、《证券日报》        诺安基金管制有限公司对于旗下部分基                                   《上海证券报》、《中        金加多贵文基金为销售机构并开通定                         2024 年 09 月 24        投、调换业务及参加基金费率优惠行为                        日                                   报》        的公告                                   《证券时报》、《上海        诺安基金管制有限公司旗下基金 2024                      2024 年 10 月 25        年第 3 季度文书教唆性公告                           日                                   报》、《证券日报》        诺安油气能源股票证券投资基金                           2024 年 10 月 25        （LOF）2024 年第 3 季度文书                      日        诺安油气能源股票证券投资基金                                                 日        购（含定投）、赎回业务的公告                                   《证券时报》、《上海        诺安基金管制有限公司对于旗下部分基                        2024 年 12 月 14        金改聘司帐师事务所的公告                             日                                   报》、《证券日报》        诺安油气能源股票证券投资基金                                                 日        购（含定投）、赎回业务的公告        诺安油气能源股票证券投资基金                                                 日        停申购、赎回安排的公告 注：前述整个公告事项均同期在基金管制东谈主网站、深交所网站及中国证监会基金电子显露网站进行 显露。              §12 影响投资者决策的其他迫切信息               文书期内持有基金份额变化情况                 文书期末持有基金情况                                  诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）2024 年年度文书  投资        持有基金份额比        序               期初            申购       赎回                   份额占  者类        例达到或者超越                                     持有份额        号               份额            份额       份额                    比  别         20%的期间区间  机构    -   -                -             -        -           -        -  个东谈主    -   -                -             -        -           -        -                             产物私有风险      本文书期内，本基金未出现单一投资者持有本基金份额比例达到或超越 20%的情形，敬请投资者钟情。   本基金管制东谈主于 2025 年 2 月 21 日显露了《诺安基金管制有限公司对于诺安油气能源股票证券 投资基金（LOF）裁减管制费率和托管费率及修改相关法律文献的公告》                                 ，自 2025 年 2 月 24 日起， 本基金的管制费由 1.50%年费率调低为 1.20%年费率；托管费由 0.35%年费率调低为 0.20%年费率。   ①中国证券监督管制委员会批准诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）召募的文献。   ②《诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）基金合同》。   ③《诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）托管公约》。   ④诺安基金管制有限公司批准成立批件、营业牌照。   ⑤文书期内诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）在指定绪论上显露的各项公告。   基金管制东谈主、基金托管东谈主住所。   投资者可在营业期间免费查阅，也可按工本费购买复印件。   投资者对本文书书如有疑问，可致电本基金管制东谈主宇宙调处客户办事电话：400-888-8998，亦 可至基金管制东谈主网站 www.lionfund.com.cn 查阅笃定。                                                        诺安基金管制有限公司

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