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亚洲情色 9月11日基金净值:长城裕利债券发起式A最新净值1.0576
发布日期:2024-09-13 08:29    点击次数:180

亚洲情色 9月11日基金净值:长城裕利债券发起式A最新净值1.0576

本站讯息,9月11日,长城裕利债券发起式A最新单元净值为1.0576元,累计净值为1.0576元,较前一交过去飞腾0.0%。历史数据走漏该基金近1个月下落0.09%亚洲情色,近3个月飞腾0.72%,近6个月飞腾2.11%,近1年飞腾5.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

长城裕利债券发起式A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报走漏,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比128.79%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为吴冰燕,吴冰燕于2023年8月18日起任职本基金基金司理,任职时间累计答复5.76%。

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